Форекс Инвестирование: Как Захватить Колебания На Сырьевые Товары






Цены на сырьевые товары были, и всегда будет горячей темой. Товарные инвестиции помочь инвесторам диверсифицировать свой личный риск портфеля и получения дополнительной прибыли за счет других рынков. Но есть загвоздка. Доступ к этим возможностям не просто для мелких индивидуальных инвесторов. Проблема? Каждая товарная контракт обычно имеет свои инвестиционные потребности, такие как начальные маржинальные требования. Кроме того, в большинстве случаев, торгующие фьючерсными контрактами предполагает больше рисков, чем инвестирование в акции или облигации. (Эти фонды делают инвестиции в золото, нефть или зерно легче перспектива. Дополнительные сведения см. в разделе товарные фонды 101. )
Руководство: Ultimate руководство Форекс
И это еще не все. Есть дополнительные минимальные маржинальные требования, которые должны соблюдаться, наряду с пониманием конец дня прибыль и расчеты потерь. Хотя, как правило, простые, эти расчеты иногда могут занижать или завышать позиции на рынке, создавая путаницу для трейдеров. Так, с большие потребности в капитале и прочих сложностях торговли сырьевыми товарами, как может захватить инвестора выгодные возможности в сырьевые товары?
Ответ прост – Инвест на валютном рынке. Как и другие финансовые рынки, валюты или валютного рынка акций курсовую взаимосвязи или корреляции с другими инвестиционными активами. Иногда отношения напрямую коррелируют (они идут вместе), в другой раз они не коррелируют (когда один актив растет, то другая падает). Эти отношения могут помочь розничному получить инвестору доступ на другие рынки или помочь в анализе глобальных тенденций рынка. Теперь, давайте посмотрим на три сырьевые товары, доля трендов с крупнейшими валютами на валютном рынке и что делает их особенными.
Золото и Южная AfricaGold всегда был безопасным активом. Это помогает в периоды инфляции потребительских цен и рассматривается как физический товар, который хранит богатство. Желтый металл также набирает популярность во времена рыночных потрясений и замешательства. Когда рынок падает и страх царят на рынке, трейдеры и инвесторы отыскивают золото за ее неизменное значение. Большинство мировых запасов золота происходит от Южно-африканского континента. Как страна, Южная Африка входит в пятерку производителей золота с такими, как Китай, Австралия, Ю. С. и России. Поэтому, неудивительно, что Южно-Африканский Ранд сохраняет относительно плотный, положительно коррелируют связь с золотом. Это особенно верно, когда ценовой импульс строит и тенденция цены на золото.

Рисунок 1: отношения между золотом и южноафриканский Рэнд
Источник: Метатрейдер 4
С апреля 2009 года по июнь 2010 года, отношения оставались высокими, а цены на золото взлетели до рекордного уровня и южноафриканский Ранд укрепился по отношению к у. С. доллар. Рост примерно от 863 $за унцию, фьючерсы на золото торгуются до $1,233. 25 в начале лета 2010 года – почти 43% бросков. Этот шаг побудило митинг в Рэнд, с валютой нарушение технической поддержки в 9. 83 за у. С. доллар. Южноафриканский Ранд укрепился на 24% за тот же период. Сейчас, хотя доходы не совсем то же самое, вынос здесь является то, что направление в один актив будут определять направление в другой актив. Так что, если есть "бычий" тренд в золоте, вы можете поспорить, что успехи в южноафриканский Рэнд не слишком далеко позади. Отношения между золотом и U. С. доллар, как правило, отрицательная корреляция. (Узнайте больше о золото и причин инвестировать в 8 причин для покупки золота. )
Серебро и MexicoLike Южная Африка, Мексика остается одним из главных мировых производителей металла, но его драгоценным металлом является серебро. В 2009 году Мексика стала вторым по величине серебристо-Страна-производитель. За этот год, Мексиканские серебряные рудники произведено почти 105 млн унций серебра, или около 15% мирового рынка серебра. Это делает Мексиканское песо является необходимостью при работе с мексиканским серебром шахтеров, и создает большие возможности для рынка розничной торговли в иностранной валюте или любой другой инвестиционный класс активов. (Квест на этот блестящий товар сделал миллионерами нищими, и наоборот. Проверьте с помощью технического анализа на рынках золота. )
Принимая подобный взгляд на серебро и Мексиканское песо диаграммы, очевидно, что существует очень сильная связь. В начале второго квартала 2009 года, цены на серебро торговались чуть ниже $12 за тройскую унцию. Это согласуется с п. С. /мексиканская обменный курс песо доллар чуть ниже 14 песо за у. С. доллар. С момента восстановления рынка товаров здания, будущие цены на серебро взлетели выше на протяжении оставшейся части 2009 года (в конечном счете достигая максимума на $19. 45 за тройскую унцию в декабре).
За тот же период, Мексиканский песо, полученный впечатляющий 10. 4%. Рост песо в то время впечатляет, потому что других основных валют укрепился примерно на половину этой суммы против доллара США. Розничных инвесторов, которые хотят диверсифицировать на серебро бычий рынок мог бы опосредовано захватили эту возможность через Мексиканское песо.

Рисунок 2: взаимосвязь между серебром и Мексиканское песо
Источник: Метатрейдер 4
Цены на медь и ChileCopper в отличие от серебра или золота. Вместо того, чтобы быть драгоценным металлом, медью и ее соответствующей руды в основном используется в производстве электрооборудования и производстве продукции. С мировой экономики по-прежнему зависят от меди, как основного металла, всегда будет устойчивый спрос. Во многих производственных компаний, медь по-прежнему используется в качестве основного проводника для определенных коммерческих и розничных продуктов. Эта потребность в меди приходит как огромным благом для экономики Чили.
Чили-крупнейший мировой производитель, который откачивается почти 5. 5 млрд метрических тонн меди в 2009 – значительно превосходит у. С. производства всего 1. 2 млрд метрических тонн. Размер и глобальной горнодобывающей промышленности Чили помогло стране, чтобы захватить примерно треть от общего рынка меди. В результате, тех, кто нуждается в меди, в конечном счете, должны сделать покупку с Чилийскими песо. (Подробнее про медь в наших товаров учебник. Проверьте товары: медь. )
Это соотношение создает сильную положительную связь между Чилийским песо и меди. В период с февраля 2010 по октябрь 2010 года, стоимость медных фьючерсов выросла на 32% до приблизительно 3 $. 80 за фунт. В тот же период, FX инвесторы увидели Чилийское песо вернуть 11% по сравнению с п. С. доллар.

Рисунок 3: соотношение между медью и Чилийское песо
Источник: Bloomberg
Как позиционировать себя на внеочередное ReturnNow, что мы рассмотрели основные отношения на рынке, это время для применения. Давайте взглянем на то, как воспользоваться этими соотношениями для того, чтобы получить прибыль.
Оценка ниже дневном графике, мы можем увидеть возможность технического покупке на медь в июле 2010 года. Цена товара тестирует поддержку на $3 за фунт и сигнализирует о развороте как 20-дневная скользящая средняя (зеленая линия) начинает подниматься выше 50-дневной скользящей средней (фиолетовая линия). Вверх цены на медь, как правило, означает повышение Чилийское песо.


Рисунок 4: пятьдесят дня (фиолетовая линия) и 20-дневная (зеленая линия) скользящие средние меди
Источник: Bloomberg
Дно LineFor этих индивидуальных или розничных инвесторов, которые хотят достичь выдержки в горячей товарных рынках, валютных рынках даст ответ. Интермаркет отношений являются отличным способом, чтобы получить более низкий торговый стоимости и повышение удобства доступа, когда дело доходит до использования рыночных возможностей. Это просто другой способ использования валютных рынках для диверсификации глобального инвестиционного портфеля. (Открывая длинные или короткие позиции, чтобы заработать на тренде, является одним из самых простых способов торговли на рынке Форекс. Для связанного чтения, см. торговля на Форекс с направленной стратегии. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Форекс Инвестирование: Как Захватить Колебания На Сырьевые Товары Форекс Инвестирование: Как Захватить Колебания На Сырьевые Товары